根據美國證管會(SEC)披露，橋水基金遞交了截至2024年12月31日的第四季度持倉報告(13F)，顯示去年第四季大量賣出Alphabet、英偉達、Meta、微軟、蘋果和亞馬遜，但建立特斯拉持股部位，該基金公司去年第四季整體持股規模較第三季增加41億美元至218億美元。
智通財經報道，統計數據顯示，橋水在第四季度的持倉組合中新增了83隻個股，增持了262隻個股；同時，橋水減持343隻個股，清倉165隻個股。其中，橋水的前十大持倉標的佔總市值的43.19%。
在前五大重倉股中，SPDR標普五百指數ETF位列第一，持倉約823萬股，持倉市值約為48.25億美元，佔投資組合比例為22.12%，較上季度持倉數量激增883.56%。
iShares標普五百指數ETF位列第二，持倉約204萬股，持倉市值約為12.01億美元，佔投資組合比例為5.50%，較上季度持倉數量減少8.25%。
新興市場coreETF位列第三，持倉約1766萬股，持倉市值約為9.22億美元，佔投資組合比例為4.23%，較上季度持倉數量減少0.68%。
Alphabet、英偉達分別位列第四和第五，持倉市值分別約為6.86億美元、4.70億美元，較上季度持倉數量分別減少17.31%、26.44%。
橋水的第六到第十大重倉股分別為：Meta、微軟、電力生產商Vistra Energy、AMD和核電公司Constellation Energy。其中，Meta和微軟持倉數量較上季度分別減少22.58%、23.34%。
值得注意的是，在七大巨頭中，橋水在第四季度看淡除特斯拉以外的科技股。亞馬遜和蘋果持倉數量也較上季度大幅下降34.84%、40.19%。
橋水在第四季度建倉了特斯拉、ServiceNow和甲骨文等；清倉美光科技、超微電腦，以及高盛、摩根士丹利和美國銀行等金融股。
從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：SPDR標普五百指數ETF、「AI超級大牛股」Applovin、AT&T、eBay和PayPal。據悉，在去年飆升逾700%後，Applovin股價今年迄今上漲近46%。前五大賣出標的包括：iShares標普五百指數ETF、新興市場coreETF、寶潔、英偉達、強生。
就在之前，橋水基金創始人Ray Dalio還表示，他也持有「少量」比特幣。專家認為，該基金此次大規模減持，可能反映出對科技股估值過高和市場風險的擔憂。本報訊
